Du kan göra prognoser för bolagsvinster och framtida värderingsmultiplar — ofta ganska opålitliga, men med tiden bättre och bättre
Du kan göra relativa bedömningar av risk, vad som är mer osäkert än något annat — inte så träffsäkert eller kvantitativt, men det är det bästa du har, så antingen gör du det explicit eller så chansar du bara.
Du kan kombinera avkastningspotentialen med din riskbedömning, för att rangordna olika placeringsalternativ givet just dina relativa preferenser för avkastning och risk. En del föredrar Bitcoins massiva uppsida och andra Azanza Zeros långsiktiga pålitlighet,
Om du inte kan någonting alls så är Avanza Zero en utmärkt placering. Men om du kan jättemycket om t.ex. Azelio så kanske den aktien rangordnas högre än Avanza Zero — för dig.
Din riskjusterade rangordningslista kan bli så här till exempel för dina topp-10 (siffrorna inom parenteser är grova uppskattningar av årlig uppsida och årlig risk):
Polskenet (18/12)
Evity (25/18)
Mineros (20/10)
Creditsafe (15/15)
Guld (25/20)
Canagold (50/50)
EMX (25/25)
Dolly Varden (50/40)
URC (25/25)
Leading Edge Materials (50/75)
GoviEx (50/100)
Bitcoin (40/100)
Cereno Scientific (40/50)
Avanza Zero (10/15: 10% årlig uppsida, 15% risk = börsrisk definieras av mig som 15%)
Bankkonto (1/4: 1% uppsida, 4% inflation)
Varje nytt bolag du tittar på ska sorteras in i din lista, baserat på uppsida och nedsida. Du vet själv om du vet tillräckligt för att satsa mer på Avanza zero än ditt bankkonto, eller satsa mer på Canagold än EMX.
Var hamnar t.ex. Nvida, eller Meta, eller GOOG, eller Latour, eller Investor?
Kom dock ihåg att du knappast vet hur det kommer gå ur ett absolut perspektiv men de flesta kan ändå göra en hygglig bedöming av de relativa meriterna för olika alternativ — särskilt efter att ha lagt minst någon timme på att analysera bolagets tillväxttakt, lönsamhet och värderingsmultiplar, samt kanske även bolagets faktiska verksamhet, produkter och konkurrensläge.
Share this post